4月7日南方金利C最新净值是多少？
南方财富网 2022/04/08 20:47:21
4月7日南方金利C最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的4月7日南方金利C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日，该基金公布单位净值1.0250，累计净值1.6030，最新估值1.025。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利110.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4090.64万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金全名是南方金利定期开放债券型证券投资基金，以下简称南方金利C，该基金成立于2012年5月17日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达398万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是李璇。
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