4月1日南方泽元债券最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/07 00:19:48

4月1日南方泽元债券最新净值是多少?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日南方泽元债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0211,累计净值1.1369,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0202。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2943.27万元,基金本期净收益盈利2410.96万元,期末基金资产净值22.98亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方泽元债券(006183)基金资产配置详情如下,债券占净比92.66%,现金占净比0.02%,合计净资产41.91亿元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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