2021年第二季度南方瑞祥一年混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/07 00:02:39

2021年第二季度南方瑞祥一年混合A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的4月1日南方瑞祥一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,南方瑞祥一年混合A(005810)基金资产配置详情如下,合计净资产4.66亿元,股票占净比93.17%,债券占净比4.32%,现金占净比2.66%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,南方瑞祥一年混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、金融业,行业基金配置分别为73.19%、10.65%、2.46%,同类平均分别为46.00%、1.67%、5.22%,比同类配置分别为多27.19%、多8.98%、少2.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方瑞祥一年混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:药明康德本期累计买入金额为5421.16万元,占期初基金资产净值比例为7.31%;福耀玻璃本期累计买入金额为1683.89万元,占期初基金资产净值比例为2.27%;石基信息本期累计买入金额为1487.21万元,占期初基金资产净值比例为2.01%;长江电力本期累计买入金额为1478.51万元,占期初基金资产净值比例为1.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方瑞祥一年混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:山西汾酒本期累计卖出金额为8660.68万元,占期初基金资产净值比例为11.68%;腾讯控股本期累计卖出金额为2950.35万元,占期初基金资产净值比例为3.98%;贵州茅台本期累计卖出金额为2760.05万元,占期初基金资产净值比例为3.72%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方瑞祥一年混合A(005810)持有股票基金:春风动力、牧原股份、立讯精密等,持仓比分别8.63%、8.60%、8.15%等,持股数分别为26.86万、74.31万、102.37万,持仓市值3869.07万、3856.46万、3655.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方瑞祥一年混合A基金(005810)持有债券15农发12(占4.51%),持仓市值为2020.2万等。

基金2020年利润

截至2020年,南方瑞祥一年混合A收入合计2.92亿元:利息收入117.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.29万元,债券利息收入67.5万元。投资收益1.87亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.83亿元,债券投资收益负12.74万元,股利收益415.32万元。公允价值变动收益1.03亿元,其他收入137.49元。

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