南方创新经济混合最新净值涨幅达0.41%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/03 21:31:48

南方创新经济混合最新净值涨幅达0.41%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日南方创新经济混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金累计净值2.2280,最新市场表现:公布单位净值2.2280,净值增长率涨0.41%,最新估值2.219。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.44元,期末基金资产净值51.77亿元,期末单位基金资产净值3.06元。

基金2020年利润

截至2020年,南方创新经济混合收入合计9.76亿元:利息收入302.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入67.4万元,债券利息收入85.32万元。投资收益3.81亿元,其中投资收益方面,股票投资收益3.74亿元,债券投资收益143.08万元,股利收益650.37万元。公允价值变动收益5.8亿元,其他收入1173.22万元。

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