4月1日南方1-3年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/03 14:33:30
4月1日南方1-3年国开债指数C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月1日南方1-3年国开债指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，南方1-3年国开债指数C（006492）最新市场表现：公布单位净值1.0181，累计净值1.1091，最新估值1.0174，净值增长率涨0.07%。
自基金成立以来收益11.35%，今年以来收益0.58%，近一年收益3.34%，近三年收益9.54%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方1-3年国开债指数C收入合计2.87亿元：利息收入2.88亿元，其中利息收入方面，存款利息收入7.69万元，债券利息收入2.81亿元。投资亏1421.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏1421.69万元。公允价值变动收益1286.86万元，其他收入24.31万元。
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