南方广利回报债券A/B基金累计分红0.332元/份

南方财富网 2022/04/02 13:35:22

南方广利回报债券A/B基金累计分红0.332元/份,以下是南方财富网为您整理的3月22日南方广利回报债券A/B基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方广利回报债券A/B(202105)市场表现:截至3月22日,累计净值1.9110,最新公布单位净值1.5790,净值增长率跌0.57%,最新估值1.588。

基金分红

南方广利回报债券A/B基金成立于2010年11月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.89亿元,基金总1.12亿份额,上市流通1.12亿份额,共分红7次,累计分红0.332元/份。

基金阶段涨跌幅

南方广利回报债券A/B基金成立以来收益97.31%,今年以来下降8.65%,近一月下降4.81%,近一年收益3.74%,近三年收益30.47%。

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