3月22日南方臻元债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日南方臻元债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0387,累计净值1.1037,净值增长率跌0.03%,最新估值1.039。
南方臻元债券今年以来收益0.93%,近一月收益0.29%,近三月收益0.93%,近一年收益3.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.97亿,未分配利润3720.16万,所有者权益合计10.34亿。
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