3月22日南方臻元债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/02 07:52:25

3月22日南方臻元债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日南方臻元债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.0387,累计净值1.1037,净值增长率跌0.03%,最新估值1.039。

南方臻元债券今年以来收益0.93%,近一月收益0.29%,近三月收益0.93%,近一年收益3.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.97亿,未分配利润3720.16万,所有者权益合计10.34亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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