南方新优享灵活配置混合A最新净值跌幅达0.95%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/31 21:37:24

南方新优享灵活配置混合A最新净值跌幅达0.95%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日南方新优享灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,南方新优享灵活配置混合A最新单位净值4.2570,累计净值4.2570,最新估值4.298,净值增长率跌0.95%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9.86亿元,基金本期净收益盈利1.19亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.84元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方新优享灵活配置混合A收入合计5.54亿元:利息收入346.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入152.62万元,债券利息收入67.87万元。投资收益6.84亿元,公允价值变动亏1.53亿元,其他收入2010.65万元。

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