3月22日南方亨元债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/31 21:11:50

3月22日南方亨元债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日南方亨元债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方亨元债券C(006916)截至3月22日,最新单位净值1.1089,累计净值1.1141,最新估值1.1092,净值增长率跌0.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.01亿,所有者权益合计21.02亿,负债和所有者权益总计28.03亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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