南方涪利定开债券发起基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/21 19:54:16

南方涪利定开债券发起基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月18日南方涪利定开债券发起基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,该基金最新单位净值1.1778,累计净值1.2128,最新估值1.1774,净值增长率涨0.03%。

基金分红

南方涪利定开债基金成立于2018年4月12日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.64亿元,基金总1.41亿份额,上市流通1.41亿份额,共分红2次,累计分红0.035元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入219.66元,收入合计5,312.02元。

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