1月14日南方惠利6个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 17:34:38
1月14日南方惠利6个月定开债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方惠利6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方惠利6个月定开债券A截至1月14日市场表现：累计净值1.1466，最新公布单位净值1.1066，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1065。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利480.43万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.73亿，未分配利润2785.65万，所有者权益合计3.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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