2021年第二季度国投瑞银核心企业混合基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月14日国投瑞银核心企业混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银核心企业混合(121003)基金资产配置详情如下,股票占净比80.26%,债券占净比5.99%,现金占净比20.92%,合计净资产13.14亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为80.26%,同类平均为59.36%,比同类配置多20.90%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银核心企业混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:欣旺达(300207),占期初基金资产净值比例为5.86%,本期累计买入金额为8528.92万元;恒逸石化(000703),占期初基金资产净值比例为2.98%,本期累计买入金额为4342.4万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为2.80%,本期累计买入金额为4080.36万元;赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为2.57%,本期累计买入金额为3744.84万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银核心企业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:宁德时代、贵州茅台、恒逸石化,本期累计卖出金额分别为9495.86万元、5018.25万元、4743.05万元,占期初基金资产净值比例分别为6.53%、3.45%、3.26%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银核心企业混合(121003)持有股票基金:中国神华、海大集团、天齐锂业、中煤能源等,持仓比分别6.49%、4.44%、4.00%、3.72%等,持股数分别为376.3万、86.64万、51.75万、542.46万,持仓市值8526.96万、5839.54万、5256.77万、4892.99万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银核心企业混合(121003)持有债券:债券21国债10、债券21国债06、债券21国债01、债券20国债15等,持仓比分别1.00%、0.91%、0.89%、0.88%等,持仓市值1312.91万、1193.37万、1164.03万、1159.14万等。
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