南方多利增强债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/16 17:18:14
南方多利增强债券C最新净值跌幅达0.05%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方多利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.8605，最新公布单位净值1.1697，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1703。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利176.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.54亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方多利增强债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.27%），同类平均12.38%，比同类配置少12.11%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.34%，比同类配置少0.34%；采矿业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方多利增强债券C（202102）基金资产配置详情如下，股票占净比0.27%，债券占净比102.74%，现金占净比0.17%，合计净资产27.86亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方多利增强债券C基金（202102）持有债券21中国银行CD044（占6.99%），持仓市值为1.95亿；债券景20转债（占0.60%），持仓市值为1667.32万；债券中鼎转2（占0.50%），持仓市值为1385.45万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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