南方初元中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 14:49:54
南方初元中短债债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日南方初元中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.0854，最新市场表现：单位净值1.0854，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0853。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利970.61万元，基金本期净收益盈利773.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.1亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1273.56万，所有者权益合计25.31亿，负债和所有者权益总计25.44亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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