2022年1月16日年中加科盈混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加科盈混合A持有详情,总份额3810万份,机构投资者持有占95.49%,个人投资者持有占4.51%,机构投资者持有3640万份额,个人投资者持有170万份额。
基金市场表现方面
中加科盈混合A截至1月14日,最新单位净值1.2568,累计净值1.2568,最新估值1.2527,净值增长率涨0.33%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加科盈混合A收入合计3034.71万元:利息收入1042.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.76万元,债券利息收入1017.94万元。投资收益2068.09万元,公允价值变动亏81.42万元,其他收入5.34万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。