1月14日添富民安增益定开混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/16 14:48:47
1月14日添富民安增益定开混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日添富民安增益定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，添富民安增益定开混合C（005330）最新公布单位净值1.3328，累计净值1.3328，最新估值1.3307，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利187.52万元，基金本期净收益盈利55.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2444.82万，所有者权益合计2.4亿，负债和所有者权益总计2.64亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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