1月5日南方富元稳健养老混合(FOF)A累计净值为1.2181元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 18:37:48
1月5日南方富元稳健养老混合(FOF)A累计净值为1.2181元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日南方富元稳健养老混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.2181，最新公布单位净值1.2181，净值增长率跌0.35%，最新估值1.2224。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.16亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.43亿，未分配利润1.08亿，所有者权益合计6.5亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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