2021年第三季度前海开源鼎瑞债券C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第三季度基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有股票基金:东方财富、宁德时代、天赐材料等,持仓比分别1.18%、1.08%、1.05%等,持股数分别为74万、4.44万、14.88万,持仓市值2543.31万、2334.24万、2263.39万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)持有债券:债券18申宏02、债券21陕西债07、债券21贵州14等,持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%等,持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C(003168)基金资产配置详情如下,股票占净比13.06%,债券占净比116.69%,现金占净比0.63%,合计净资产21.64亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源鼎瑞债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.73%,同类平均8.80%,比同类配置多0.93%;金融业行业基金配置1.55%,同类平均1.95%,比同类配置少0.4%;租赁和商务服务业行业基金配置0.70%,同类平均0.62%,比同类配置多0.08%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源鼎瑞债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:五粮液(000858)本期累计卖出金额为5947.31万元,占期初基金资产净值比例为2.78%;万华化学(600309)本期累计卖出金额为2795.83万元,占期初基金资产净值比例为1.31%;隆基股份(601012)本期累计卖出金额为2495.02万元,占期初基金资产净值比例为1.17%等。
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