浙商中证500指数增强A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 21:28:09
浙商中证500指数增强A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浙商中证500指数增强A（002076）最新市场表现：公布单位净值1.7909，累计净值1.7909，最新估值1.7983，净值增长率跌0.41%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4291.91万元，期末基金资产净值4.11亿元，期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计602.76万，所有者权益合计5.47亿，负债和所有者权益总计5.53亿。
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