南方君选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/10 21:07:58
南方君选混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方君选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，南方君选混合（001536）最新单位净值1.662，累计净值1.95，净值增长率跌0.84%，最新估值1.676。
基金分红
南方君选基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4430万元，基金总2684万份额，上市流通2684万份额，共分红7次，累计分红0.2882元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方君选混合基金（001536）持有债券21国债01（占5.41%），持仓市值为2426.94万；债券17招路01（占4.53%），持仓市值为2030.8万；债券19上汽01（占4.48%），持仓市值为2010.4万；债券南银转债（占0.16%），持仓市值为71.29万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方君选混合（001536）基金资产配置详情如下，股票占净比56.57%，债券占净比14.64%，现金占净比29.35%，合计净资产4.49亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方君选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.65%），同类平均42.88%，比同类配置多2.77%；金融业（2.42%），同类平均5.79%，比同类配置少3.37%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.68%），同类平均2.99%，比同类配置少1.31%。
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