1月6日南方全球债券(QDII)A最新单位净值为0.8938元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 17:30:03
1月6日南方全球债券(QDII)A最新单位净值为0.8938元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日南方全球债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)A（007628）截至1月6日，最新市场表现：单位净值0.8938，累计净值0.8938，最新估值0.9038，净值增长率跌1.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.72万元，期末单位基金资产净值0.95元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方全球债券(QDII)A收入合计309.02万元：利息收入411.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入5191.26元，债券利息收入411.32万元。投资亏69.28万元，公允价值变动亏9.58万元，汇兑亏25.18万元，其他收入1.23万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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