1月7日太平MSCI香港价值增强指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 17:30:09
1月7日太平MSCI香港价值增强指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日太平MSCI香港价值增强指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值0.9787，累计净值0.9787，最新估值0.9716，净值增长率涨0.73%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.11亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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