2021年第二季度东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的1月5日东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)基金资产配置详情如下,股票占净比6.75%,现金占净比0.68%,合计净资产2.33亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.59%,同类平均42.88%,比同类配置少39.29%;金融业行业基金配置1.17%,同类平均5.78%,比同类配置少4.61%;建筑业行业基金配置0.93%,同类平均0.58%,比同类配置多0.35%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国平安、立讯精密、贵州茅台、中国中免,占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.43%、0.87%、0.70%,本期累计买入金额分别为1361.81万元、549.13万元、196.45万元、157.49万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安、中国中免、山西焦煤,本期累计卖出金额分别为1073.03万元、426.6万元、420.58万元,占期初基金资产净值比例分别为4.75%、1.89%、1.86%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)持有股票立讯精密(占2.68%):持股为17.43万,持仓市值为622.43万;邮储银行(占1.17%):持股为53.73万,持仓市值为272.95万;中国建筑(占0.93%):持股为45.17万,持仓市值为216.82万;中国中免(占0.75%):持股为6700,持仓市值为174.2万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,东方红颐和稳健养老两年混合(FOF)(009174)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.07%、0.03%等,持仓市值15.14万、6.1万等。
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