1月7日南方宏元定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 17:07:40
1月7日南方宏元定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方宏元定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，南方宏元定期开放债券A（004180）最新公布单位净值1.1692，累计净值1.2282，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1689。
南方宏元定期开放债券A今年以来收益0.02%，近一月收益0.38%，近三月收益1.08%，近一年收益3.7%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2020年利润
截至2020年，南方宏元定期开放债券A收入合计6457.63万元：利息收入8107.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入8080.17万元。投资收益负595.07万元，公允价值变动收益负1055.08万元。
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