12月24日南方恒新39个月定开债券C一个月来收益0.33%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/30 12:22:04

12月24日南方恒新39个月定开债券C一个月来收益0.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方恒新39个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方恒新39个月定开债券C基金截至12月24日,最新公布单位净值1.0191,累计净值1.1021,最新估值1.0186,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.49%,今年以来收益4.05%,近一月收益0.33%,近一年收益4.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计4.53亿,所有者权益合计11.45亿,负债和所有者权益总计15.98亿。

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