12月29日南方泽元债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/30 11:58:07
12月29日南方泽元债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月29日南方泽元债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，南方泽元债券最新单位净值1.042，累计净值1.1328，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0416。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2943.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方泽元债券（006183）基金资产配置详情如下，合计净资产35.03亿元，债券占净比109.92%，现金占净比0.02%。
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