[基金]南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 11:53:23

南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新净值跌幅达0.14%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C最新公布单位净值0.9852，累计净值0.9852，最新估值0.9866，净值增长率跌0.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.75%，同类平均为59.46%，比同类配置少49.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.59%，同类平均42.88%，比同类配置少38.29%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.07%，同类平均2.99%，比同类配置少1.92%；金融业行业基金配置0.95%，同类平均5.79%，比同类配置少4.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C（011697）基金资产配置详情如下，股票占净比9.75%，债券占净比6.14%，现金占净比3.30%，合计净资产9亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C（011697）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别4.78%、1.36%等，持仓市值4303.87万、1220.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。