南方纯元债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 12:28:47
南方纯元债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月28日南方纯元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方纯元债券A基金截至12月28日，累计净值1.1921，最新市场表现：公布单位净值1.065，净值涨0.03%，最新估值1.0647。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.88亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方纯元债券A收入合计1484.34万元：利息收入1088.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入2223.31元，债券利息收入1080.65万元。投资收益69.77万元，公允价值变动收益322.4万元，其他收入3.26万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方梦元短债C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
2021年新能源汽车零部件概念股是哪些？
南方财富网
光大保德信事件驱动混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方梦元短债C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
南方智诚混合最新净值涨幅达0.42%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年牙科概念上市公司有哪些？牙科上市公司一览
南方财富网
南方中证500信息技术ETF的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
南方智诚混合最新净值涨幅达0.42%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方祥元债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中海纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方祥元债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
南方卓越优选3个月持有混合C近6月来在同类基金中上升55名（12月28日）
南方财富网
富勒烯概念股有哪些？富勒烯概念龙头股一览
南方财富网
中银欣享利率债债券近6月来在同类基金中排1171名，基金2021年第三季度表现如何？（12月28日）
南方财富网
南方卓越优选3个月持有混合C近6月来在同类基金中上升55名（12月28日）
南方财富网
2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
制药装备板块上市公司有哪些？制药装备概念股一览
南方财富网
前海开源可转债债券近一周来在同类基金中排9名（12月28日）
南方财富网
2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
南方丰元信用增强债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？（12月28日）
南方财富网
口服制剂利好股票有哪些？口服制剂利好股全部名单
南方财富网
2021年新能源汽车零部件概念股是哪些？
南方财富网
光大保德信事件驱动混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
南方梦元短债C最新净值是多少？同公司基金表现如何？（12月28日）
南方财富网
2021年牙科概念上市公司有哪些？牙科上市公司一览
南方财富网
南方中证500信息技术ETF的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网
南方智诚混合最新净值涨幅达0.42%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中海纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
南方祥元债券A基金怎么样？分红了几次？
南方财富网
富勒烯概念股有哪些？富勒烯概念龙头股一览
南方财富网
中银欣享利率债债券近6月来在同类基金中排1171名，基金2021年第三季度表现如何？（12月28日）
南方财富网
南方卓越优选3个月持有混合C近6月来在同类基金中上升55名（12月28日）
南方财富网
制药装备板块上市公司有哪些？制药装备概念股一览
南方财富网
前海开源可转债债券近一周来在同类基金中排9名（12月28日）
南方财富网
2021年第三季度南方宁悦一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
口服制剂利好股票有哪些？口服制剂利好股全部名单
南方财富网