中海纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 12:28:04
中海纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日中海纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海纯债债券A截至12月28日，最新单位净值1.115，累计净值1.29，最新估值1.115。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值105.45万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.54万，所有者权益合计240.08万，负债和所有者权益总计242.62万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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