南方智诚混合最新净值涨幅达0.42%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日南方智诚混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方智诚混合(006921)截至12月28日,最新市场表现:单位净值1.8632,累计净值1.8632,最新估值1.8554,净值增长率涨0.42%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利4316.51万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4亿,未分配利润4.11亿,所有者权益合计8.11亿。
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