2021年第三季度南方瑞祥一年混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 11:19:47
2021年第三季度南方瑞祥一年混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方瑞祥一年混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.9451，最新公布单位净值1.9451，净值增长率涨0.33%，最新估值1.9387。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方瑞祥一年混合A（005810）基金资产配置详情如下，合计净资产4.48亿元，股票占净比93.38%，债券占净比4.51%，现金占净比2.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.38亿，未分配利润2.64亿，所有者权益合计5.03亿。
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