12月22日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 06:39:14
12月22日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A最新市场表现：单位净值0.9936，累计净值0.9936，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9884。
基金阶段涨跌表现
南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A（基金代码：011696）成立以来下降1.16%，近一月下降1.8%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A收入合计3034.36万元：利息收入61.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.79万元，债券利息收入23.03万元。投资收益278.3万元，公允价值变动收益2691.94万元，其他收入2.16万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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