南方优势产业混合(LOF)最新净值跌幅达0.63%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方优势产业混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值1.1607,最新单位净值1.1607,净值增长率跌0.63%,最新估值1.1681。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.61亿元,基金本期净收益盈利6.26亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方3年封闭运作战略配售混合(LO基金行业配置前三行业详情如下:制造业(27.08%)、金融业(4.52%)、批发和零售业(0.75%),同类平均分别为42.78%、5.77%、0.46%,比同类配置分别为少15.7%、少1.25%、多0.29%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)基金资产配置详情如下,股票占净比36.04%,债券占净比37.66%,现金占净比2.26%,合计净资产28.35亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方3年封闭运作战略配售混合(LO(160142)持有债券:债券21附息国债10(债券代码:210010)、债券21农业银行CD019(债券代码:112103019)、债券21中信银行CD046(债券代码:112108046)等,持仓比分别10.56%、8.57%、6.85%等,持仓市值2.99亿、2.43亿、1.94亿等。
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