南方广利回报债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 17:59:19
南方广利回报债券A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方广利回报债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.704，累计净值2.036，净值增长率跌0.18%，最新估值1.707。
基金分红
南方广利回报债券A/B基金成立于2010年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.89亿元，基金总1.12亿份额，上市流通1.12亿份额，共分红7次，累计分红0.332元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方广利回报债券A/B收入合计1.04亿元：利息收入3111.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.53万元，债券利息收入3093.09万元。投资收益5487.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益2162.49万元，债券投资收益3209.47万元，股利收益115.27万元。公允价值变动收益1751.37万元，其他收入46.17万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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