[基金]12月27日鑫元价值精选混合C最新单位净值为1.2972元，基金有哪些投资组合？

12月27日鑫元价值精选混合C最新单位净值为1.2972元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 00:19:26

12月27日鑫元价值精选混合C最新单位净值为1.2972元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日鑫元价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，鑫元价值精选混合C（005494）最新公布单位净值1.2972，累计净值1.2972，净值增长率跌0.39%，最新估值1.3023。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元价值精选混合C（005494）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比75.48%，债券占净比5.18%，现金占净比19.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为70.01%，同类平均为59.87%，比同类配置多10.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为6.28%，本期累计买入金额为436.99万元；兴业证券（601377），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为297万元；中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为4.04%，本期累计买入金额为281.12万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为3.67%，本期累计买入金额为255.5万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。