[基金]光大保德信吉鑫混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

光大保德信吉鑫混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 23:48:47

光大保德信吉鑫混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日光大保德信吉鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信吉鑫混合C基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.454，累计净值1.502，最新估值1.455，净值跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利431.07万元，基金本期净收益盈利414.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信吉鑫混合C（003118）持有债券：债券21厦轨03、债券招路转债、债券沪工转债等，持仓比分别3.33%、0.24%、0.23%等，持仓市值3033.3万、222.5万、209.72万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信吉鑫混合C（003118）基金资产配置详情如下，股票占净比14.50%，债券占净比90.66%，现金占净比1.68%，合计净资产9.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信吉鑫混合C基金行业配置合计为14.50%，同类平均为59.53%，比同类配置少45.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.31%、2.53%、1.55%，同类平均分别为42.72%、5.84%、2.24%，比同类配置分别为少35.41%、少3.31%、少0.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。