[基金]12月20日南方晖元6个月持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月20日南方晖元6个月持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 18:16:05

12月20日南方晖元6个月持有期债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日南方晖元6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，南方晖元6个月持有期债券A（011109）最新公布单位净值1.022，累计净值1.022，最新估值1.026，净值增长率跌0.39%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，南方晖元6个月持有期债券A（011109）持有债券：债券21华润控股MTN001C、债券19青岛城投MTN001、债券18陕煤化MTN006等，持仓比分别5.47%、5.21%、5.20%等，持仓市值3243.52万、3088.5万、3088.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方晖元6个月持有期债券A（011109）基金资产配置详情如下，股票占净比9.96%，债券占净比122.16%，现金占净比0.85%，合计净资产5.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方晖元6个月持有期债券A基金行业配置合计为9.96%，同类平均为12.38%，比同类配置少2.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.45%）、卫生和社会工作（0.59%）、科学研究和技术服务业（0.49%），同类平均分别为8.65%、0.55%、0.65%，比同类配置分别为少0.2%、多0.04%、少0.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。