12月20日永赢合益债券最新单位净值为1.013元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 18:15:55
12月20日永赢合益债券最新单位净值为1.013元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日永赢合益债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金最新市场表现：单位净值1.013，累计净值1.0909，最新估值1.0133，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1740.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.07亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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