南方瑞合混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 18:52:52
南方瑞合混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方瑞合混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3368，累计净值1.7568，最新估值1.3531，净值增长率跌1.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏1572.65万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7187.17万，所有者权益合计19.61亿，负债和所有者权益总计20.33亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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