[基金]南方君选混合最新净值跌幅达1.21%，基金有什么投资组合？

南方君选混合最新净值跌幅达1.21%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 18:44:05

南方君选混合最新净值跌幅达1.21%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日南方君选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方君选混合（001536）截至12月17日，累计净值2.005，最新单位净值1.717，净值增长率跌1.21%，最新估值1.738。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2586.27万元，基金本期净收益盈利732.43万元，期末基金资产净值4.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为56.57%，同类平均为59.46%，比同类配置少2.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置45.65%，同类平均42.88%，比同类配置多2.77%；金融业行业基金配置2.42%，同类平均5.79%，比同类配置少3.37%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.68%，同类平均2.99%，比同类配置少1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方君选混合（001536）基金资产配置详情如下，合计净资产4.49亿元，股票占净比56.57%，债券占净比14.64%，现金占净比29.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方君选混合基金（001536）持有债券21国债01（占5.41%），持仓市值为2426.94万；债券17招路01（占4.53%），持仓市值为2030.8万；债券19上汽01（占4.48%），持仓市值为2010.4万；债券南银转债（占0.16%），持仓市值为71.29万等。

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