2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 17:44:31
2021年第三季度南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的南方中债1-5年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月15日，累计净值1.0494，最新市场表现：单位净值1.0284，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0279。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中债1-5年国开行债券指数A（008256）基金资产配置详情如下，合计净资产2.54亿元，债券占净比107.53%，现金占净比1.13%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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