12月15日南方ESG股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/16 18:19:09
12月15日南方ESG股票A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月15日南方ESG股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方ESG股票A截至12月15日，最新公布单位净值1.6555，累计净值1.6555，最新估值1.6733，净值增长率跌1.06%。
南方ESG股票A（008264）成立以来收益66.93%，今年以来下降4.75%，近一月收益1.55%，近三月下降7.68%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方ESG股票A基金收入合计15,088.42元，股票收入21,677.66元，占比143.67%；债券收入39.87元，占比0.26%；股利收入275.43元，占比1.83%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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