2021年第三季度南方隆元产业主题混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 18:21:11
2021年第三季度南方隆元产业主题混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方隆元产业主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合（202007）持有股票宁德时代（占7.56%）：持股为19.94万，持仓市值为1.05亿；药明康德（占4.60%）：持股为41.76万，持仓市值为6380.19万；恩捷股份（占3.86%）：持股为19.12万，持仓市值为5355.89万；贵州茅台（占3.30%）：持股为2.5万，持仓市值为4571.71万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，南方隆元产业主题混合（202007）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券盈峰转债（债券代码：127024）等，持仓比分别3.98%、1.63%、0.19%等，持仓市值5523.42万、2262.73万、266.09万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.12亿，未分配利润13.55亿，所有者权益合计17.67亿。
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