南方双元债券C累计净值为1.313元(12月15日)

南方财富网 2021/12/16 14:37:05

南方双元债券C基金累计净值为1.313元,以下是南方财富网为您整理的截至12月15日南方双元债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,南方双元债券C(000998)累计净值1.313,最新单位净值1.287,最新估值1.287。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利129.4万元,基金本期净收益盈利114.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.91亿元,期末单位基金资产净值1.24元。

基金详情

基金简称南方双元债券C,该基金成立于2015年2月10日,基金规模为1940万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1540万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是杜才超。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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