12月14日南方旭元债券发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/15 23:18:49

12月14日南方旭元债券发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月14日南方旭元债券发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月14日,累计净值1.0962,最新市场表现:单位净值1.0762,最新估值1.0762。

南方旭元债券发起式A(007440)成立以来收益9.72%,今年以来收益5.73%,近一月收益0.03%,近三月收益0.01%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方旭元债券发起式A基金收入合计275.06元;债券收入-75.29元。

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