12月10日华安年年红债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/15 23:21:27
12月10日华安年年红债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日华安年年红债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华安年年红债券C（001994）最新公布单位净值1.039，累计净值1.342，最新估值1.039。
华安年年红债券C（001994）成立以来收益29.69%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.19%，近三月收益0.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润1554.88万，所有者权益合计3.51亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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