12月10日华安年年红债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日华安年年红债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,华安年年红债券C(001994)最新公布单位净值1.039,累计净值1.342,最新估值1.039。
华安年年红债券C(001994)成立以来收益29.69%,今年以来收益2.23%,近一月收益0.19%,近三月收益0.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.35亿,未分配利润1554.88万,所有者权益合计3.51亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。