南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/15 22:31:28
南方多元债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的南方多元债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方多元债券发起式（003406）截至12月14日，累计净值1.4162，最新单位净值1.2305，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2301。
南方多元债券发起式今年以来收益4.18%，近一月收益0.46%，近三月收益0.9%，近一年收益4.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方多元债券发起式基金（003406）持有债券21海通S2（占6.02%），持仓市值为3亿；债券18进出09（占4.12%），持仓市值为2.06亿；债券21国药控股SCP004（占4.02%），持仓市值为2.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，南方多元债券发起式收入合计4236.77万元：利息收入5940.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入331.13万元，债券利息收入5408.47万元。投资收益负2709.89万元，公允价值变动收益781.78万元，其他收入224.3万元。
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