南方涪利定开债券发起基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:33:42
南方涪利定开债券发起基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方涪利定开债券发起（005476）累计净值1.2015，最新单位净值1.1665，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1664。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2895.26万元，基金本期净收益盈利1720.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.15元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方涪利定开债券发起基金资产总计15.28亿元，银行存款26.55万元，结算备付金136.29万元，交易性金融资产15.05亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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