南方安福混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 14:17:19
南方安福混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方安福混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方安福混合C基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值1.0976，累计净值1.3116，最新估值1.0956，净值涨0.18%。
基金分红
南方安福混合C基金成立于2019年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2350万元，基金总2153万份额，上市流通2153万份额，共分红2次，累计分红0.214元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方安福混合C基金资产总计8.65亿元，银行存款690.07万元，结算备付金107.11万元，存出保证金11.48万元，交易性金融资产8.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.96亿元。
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