南方智慧精选灵活配置混合最新净值涨幅达0.55%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 10:02:44
南方智慧精选灵活配置混合最新净值涨幅达0.55%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方智慧精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方智慧精选灵活配置混合基金截至12月3日，最新单位净值2.5251，累计净值2.5251，最新估值2.5114，净值涨0.55%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8715.48万元，期末基金资产净值8.56亿元，期末单位基金资产净值2.83元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方智慧精选灵活配置混合基金资产总计7.73亿元，银行存款1198.24万元，结算备付金103.66万元，存出保证金20.04万元，交易性金融资产7.53亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.23亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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